การประสานข้อมูลธนาคาร

Odoo สามารถประสานกับสถาบันการเงินของคุณได้โดยตรงเพื่อรับข้อมูลธนาคารทั้งหมดคำสั่งนำเข้าฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ

หากต้องการตรวจสอบว่าธนาคารของคุณเข้ากันได้กับ Odoo หรือไม่ โปรดไปที่ "Odoo Accounting"คุณสมบัติ < https://www.odoo.com/page/accounting-features > _ และคลิกguilabel: ดูรายชื่อสถาบันที่สนับสนุน '

Odoo สนับสนุนสถาบันมากกว่า 25,000 แห่งทั่วโลก

ในการเชื่อมต่อกับธนาคาร Odoo ได้ใช้บริการเครือข่ายที่หลากหลาย:

  • **Plaid **: สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

  • ยอดลี: ทั่วโลก

  • :: doc:salt edge <bank_synchronize/saltedge>: ทั่วโลก

  • : doc:` Ponto <bank_synchronize/pento>`: ยุโรป

  • : doc:` เปิดใช้งานการธนาคาร <bank_synchronization/enablebanking>`: สแกนดิเนเวียประเทศ

See also

:doc:` บันทึกธุรกรรม

การกำหนดค่า

ผู้ใช้ท้องถิ่น

ในการใช้บริการนี้คุณต้องมี Odoo Enterprise ที่มีประสิทธิภาพสมัครสมาชิก ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานข้อมูลของคุณได้รับการลงทะเบียนใน Odooสัญญาองค์กร เรายังใช้พร็อกซี่ระหว่างฐานข้อมูลของคุณกับฐานข้อมูลที่สามดังนั้นหากมีข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อโปรดตรวจสอบของคุณไม่มีไฟร์วอลล์หรือพร็อกซี่ปิดกั้นที่อยู่ต่อไปนี้:

ซิงค์ครั้งแรก

คุณสามารถไปที่แอป Accounting และ:menusesection:` การบัญชี -> การกำหนดค่า -> เพิ่มบัญชีธนาคาร

ตอนนี้คุณสามารถค้นหาสถาบันการเงินของคุณ เลือกและทำตามขั้นตอนซิงค์กับมัน

Note

หากคุณพบปัญหาใด ๆ ในระหว่างการซิงค์ครั้งแรกโปรดตรวจสอบเว็บเบราเซอร์ของคุณจะไม่ปิดกั้นหน้าต่างป๊อปอัพบล็อกโฆษณาของคุณคนพิการ

Important

Odoo จะทำการซิงค์บัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติเริ่มบันทึกรายการทางบัญชีของรายการล่าสุดวันที่ + 1 วัน (หากวันซื้อขายสุดท้ายคือวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เรคคอร์ดจะเริ่มต้นขึ้นวันที่ 1 มกราคม 2566) หากไดอารี่ไม่มีรายการธุรกรรม Odoo จะถูกเรียกคืนซื้อขายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ คุณสามารถ จำกัด เวลาที่ Odo จะกลับมาเรียกคืนรายการโดยเปิดแอปพลิเคชันบัญชีไปที่:menusesection:`accounting-->วันที่ล็อกอิน: guilabel: ฟิลด์ "วันที่ล็อกรายการไดอารี่"

คุณต้องให้หมายเลขโทรศัพท์เพื่อความปลอดภัยในการซิงค์ครั้งแรกบัญชีของคุณ เราขอข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากเราไม่ต้องการข้อมูลของคุณตกอยู่ในมือคนร้าย ดังนั้น หากเราพบกิจกรรมที่น่าสงสัยในบัญชีของคุณเราบล็อกคำขอทั้งหมดจากบัญชีของคุณและจากคุณต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์นั้นเพื่อเปิดใช้งานอีกครั้ง

ผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมต่อกับสถาบันธนาคารของคุณ ข้อมูลนี้จะไม่ถูกเก็บไว้ใน Odooเซิร์ฟเวอร์

โดยค่าเริ่มต้นธุรกรรมที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลออนไลน์จะถูกจัดกลุ่มในจัดทำบัญชีธนาคารทุกเดือน คุณสามารถเปลี่ยนรอบการสร้างบัญชีธนาคารในการตั้งค่าบันทึกประจำวัน

เพื่อดูการซิงค์ทั้งหมดเปิดใช้งาน: อ้าง:`โหมดนักพัฒนา<โหมดนักพัฒนา> `แล้วไปที่: ส่วนเมนู: `การบัญชี -> การกำหนดค่า ->ซิงค์ออนไลน์

ซิงค์ด้วยตนเอง

หลังจากการซิงค์ครั้งแรกบันทึกประจำวันที่สร้างขึ้นจะถูกซิงค์โดยทุกๆ 12 ชั่วโมงโดยปริยาย คุณสามารถซิงค์ข้อมูลด้วยตนเองได้หากต้องการคลิกที่ปุ่ม: guilabel: "ซิงค์เดี๋ยวนี้" บนแดชบอร์ด

หรือ, เปิดใช้งาน: อ้าง:` โหมดนักพัฒนา <โหมดนักพัฒนา> , ไป:menusesection: การบัญชี -> การกำหนดค่า -> การซิงค์ออนไลน์เลือกสถาบันของคุณและคลิก: guilabel:` รับข้อเสนอปุ่มกด

Important

บางสถาบันไม่อนุญาตให้ถอนธุรกรรมอัตโนมัติ Forสถาบันดังกล่าวในระหว่างการซิงค์บัญชีอัตโนมัติคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดขอให้คุณปิดการใช้งานอัตโนมัติซิงค์ ข้อความนี้สามารถพบได้ในไลน์แชทของคุณซิงค์ ในกรณีนี้ให้แน่ใจว่าการดำเนินการด้วยตนเองซิงค์

คำถาม

ข้อผิดพลาดในการซิงค์

รายงานข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อไปยังฝ่ายสนับสนุน Odoo< https://www.odoo.com/help > `_, เปิดใช้งาน: อ้าง: `โหมดนักพัฒนา <developer -โหมด> `, ไปที่: ส่วนเมนู: `การบัญชี -> การกำหนดค่า -> ออนไลน์ซิงค์ เลือกการเชื่อมต่อที่ล้มเหลวและคัดลอกข้อผิดพลาดคำอธิบายและการอ้างอิง

ซิงค์ตัดการเชื่อมต่อ

หากการเชื่อมต่อของคุณกับพร็อกซี่ถูกตัดการเชื่อมต่อคุณสามารถเชื่อมต่อใหม่ได้พร็อกซี่ใช้: guilabel: ปุ่ม "Fetch Account"

Note

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออีกครั้งโดยใช้: guilabel: ปุ่ม "reconnect"กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุน << https://www.odoo.com/help > ` _ โดยตรงกับคุณการอ้างอิงรหัสลูกค้าหรือข้อผิดพลาดที่ระบุไว้ในแชท

ขั้นตอนการย้ายข้อมูลสำหรับผู้ใช้ที่ติดตั้ง Odoo ภายในเดือนธันวาคม 2020

หากคุณอยู่ในพื้นที่ให้แน่ใจว่าแหล่งที่มาของคุณเป็นปัจจุบันใช้โอดูเวอร์ชั่นล่าสุด

ผู้ใช้ที่สร้างฐานข้อมูลภายในเดือนธันวาคม 2020 จำเป็นต้องติดตั้งเพิ่มโมดูลใหม่ด้วยตนเองเพื่อใช้คุณสมบัติใหม่

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ไปที่: menuselection:`Apps--> ปรับปรุงรายชื่อแอป `, ลบป้อนตัวกรองเริ่มต้นในแถบค้นหาและพิมพ์ "accountonline_synchronization"จากนั้นคุณสามารถคลิกที่: guilabel: "ติดตั้ง". สุดท้ายตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ทั้งหมดของคุณกด CTRL + F5 เพื่อรีเฟรชหน้า Odoo

Note

  • ซิงค์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกตัดระหว่างการติดตั้งจะไม่ทำงานอีกต่อไป เพื่อดูพวกเขาเปิดใช้งาน: อ้าง:`โหมดนักพัฒนา<โหมดนักพัฒนา> `แล้วไปที่: ส่วนเมนู: `การบัญชี -> การกำหนดค่า ->ซิงค์ออนไลน์ `) ไม่สามารถประสานสิ่งเหล่านี้ได้การเชื่อมต่อ; คุณต้องทำใหม่

  • อย่าถอนการติดตั้งโมดูล account_online_sync ก่อนหน้าโมดูลซิงค์ออนไลน์ คนใหม่เข้ามาแทนที่

  • โดยค่าเริ่มต้นโมดูล "account_online_synchronization" ถูกติดตั้งบัญชีอัตโนมัติ

คำถามที่พบบ่อย

การซิงโครไนซ์ไม่ได้ทำงานแบบเรียลไทม์ ปกติเหรอ?

กระบวนการนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำงานแบบเรียลไทม์ในฐานะผู้ให้บริการบุคคลที่สามซิงค์บัญชีของคุณในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อบังคับซิงค์และรับรายงานไปที่: guilabel:` การบัญชีDashboard" และคลิก: guilabel: "ซิงค์ตอนนี้" ปุ่ม ทำให้การซิงค์และรับธุรกรรมโดยการเปิดใช้งาน: อ้าง: `developer mode <developer -โหมด> `, จากนั้นไปที่: ส่วนเมนู: `การบัญชี -> การกำหนดค่า -> ออนไลน์ซิงค์ ผู้ให้บริการบางรายอนุญาตให้รีเฟรชวันละครั้งเท่านั้นอาจคลิก: guilabel: "ซิงค์ตอนนี้" จะไม่ได้รับคุณหากคุณได้ดำเนินการดังกล่าวก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันโปรดตรวจสอบธุรกรรมล่าสุด

ธุรกรรมสามารถแสดงในบัญชีธนาคารของคุณ แต่ไม่สามารถถอนได้หากเกิดกรณีต่อไปนี้สถานะคือ: guilabel: "รอดำเนินการ". เฉพาะการซื้อขายดังต่อไปนี้: guilabel: สถานะ "เผยแพร่" จะถูกเรียกคืน หากการซื้อขายไม่ได้** โพสต์แล้ว ** แต่คุณต้องรอการเปลี่ยนแปลงสถานะ

มีฟังก์ชั่นการซิงค์ธนาคารออนไลน์รวมอยู่ในสัญญาของฉันหรือไม่

  • ** รุ่นชุมชน **: ไม่มีคุณลักษณะนี้ไม่ได้รวมอยู่ในชุมชนรุ่น

  • ** เวอร์ชั่นออนไลน์ **: ใช่แม้ว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากสัญญาฟรี One App

  • ** Enterprise Edition **: ใช่ถ้าคุณเชื่อมโยงสัญญาองค์กรที่ถูกต้องไปยังฐานข้อมูลของคุณ

ธนาคารบางแห่งมีสถานะหมายความว่าไง

นั่นหมายความว่าสถาบันการธนาคารยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากเราอย่างเต็มที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม อาจเกิดความผิดพลาดหรือปัญหาอื่นๆ ตามมาได้ Odo ไม่เพื่อรองรับปัญหาทางเทคนิคของธนาคารที่เกิดขึ้นในเวทีเบต้า,อย่างไรก็ตามผู้ใช้ยังสามารถเลือกที่จะเชื่อมต่อได้ การเชื่อมต่อกับธนาคารเหล่านี้จะช่วยให้กระบวนการพัฒนา เพราะผู้ให้บริการจะมีข้อมูลและข้อเสนอแนะที่แท้จริงจากการเชื่อมต่อ

ทำไมธุรกรรมของฉันจึงซิงค์เฉพาะเมื่อทำการรีเฟรชด้วยตนเอง?

ธนาคารบางแห่งมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมและต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม เช่นเป็นรหัสยืนยัน SMS / อีเมลหรือ MFA ประเภทอื่น ดังนั้นภายใต้รหัสรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อเสนอ

ข้อตกลงที่ผ่านมาของฉันไม่ได้อยู่ที่ Odoo ทั้งหมด ทำไม?

สำหรับบางสถานประกอบการสามารถทำรายการได้ไม่เกิน 3 เดือนเท่านั้นที่ผ่านมา

ทำไมฉันไม่เห็นข้อตกลงใด ๆ

ระหว่างการซิงค์ครั้งแรกคุณเลือกบัญชีธนาคารของคุณตัดสินใจประสานกับโอดู หากไม่ประสานข้อมูลใดๆบัญชี, การเปิดใช้งาน: อ้าง: developer mode <developer mode>, ไปที่:menusesection: การบัญชี -> การกำหนดค่า -> การซิงค์ออนไลน์จากนั้นคลิกที่ปุ่มบน: guilabel: "บัญชี Fetch" ในการเชื่อมต่อ.

และอาจจะไม่มีข้อตกลงใหม่เช่นกัน

หากบัญชีธนาคารของคุณเชื่อมโยงกับบันทึกประจำวันและรายการโพสต์อย่างถูกต้องไม่ปรากฏในฐานข้อมูลของคุณ กรุณาส่งตั๋วสนับสนุน< https://www.odoo.com/help >`_.

ฉันจะอัปเดตข้อมูลประจำตัวธนาคารได้อย่างไร

หากต้องการอัปเดตข้อมูลประจำตัวของคุณเปิดใช้งาน: อ้าง: `developer mode <developer -โหมด> `, จากนั้นไปที่: ส่วนเมนู: `การบัญชี -> การกำหนดค่า -> ออนไลน์ซิงค์ เปิดการเชื่อมต่อเพื่ออัปเดตข้อมูลประจำตัวของคุณจากนั้นคลิกที่: guilabel: "ปรับปรุงข้อมูลประจำตัว" ปุ่ม