การสร้างความปรองดองธนาคาร¶
** บัญชีธนาคาร ** ตรงกับคุณ: doc:กระบวนการของธนาคารทำธุรกรรมกับประวัติธุรกิจของคุณ เช่น:doc:`ใบแจ้งหนี้ลูกค้า</ customer_vinists>,: doc:` บิลผู้ขาย<../ vendor_bills>` และ: doc:` การชำระเงิน </ การชำระเงิน> `. ไม่เพียงเท่านั้นบังคับให้ธุรกิจส่วนใหญ่ แต่ก็ให้ประโยชน์บางอย่างเช่นลดความเสี่ยงในการรายงานทางการเงินที่ผิดพลาดและพบการทุจริตกิจกรรมปรับปรุงการบริหารกระแสเงินสด
ขอบคุณธนาคาร: doc:` รูปแบบการสร้างความปรองดอง <reconciliation_models>`,Odoo จะเลือกรายการที่ตรงกันโดยอัตโนมัติ
See also
`Odoo กวดวิชา: การปรองดองธนาคาร< https://www.odoo.com/slides/slide/bank-reconciliation-2724 >`_
：doc:
bank_synchronization:doc:` บันทึกธุรกรรม
มุมมองการปรองดองธนาคาร¶
หากต้องการเข้าถึง ** มุมมองการปรองดอง ** ของบันทึกธนาคารโปรดไปที่: guilabel: "แดชบอร์ดบัญชี" หรือ:
คลิกที่ชื่อบันทึกประจำวัน (ตัวอย่าง: guilabel: "ธนาคาร") เพื่อแสดงรายการทั้งหมดรวมทั้งผู้ที่เคยปรองดองหรือ
คลิก: guilabel: ปุ่ม "รายการปรองดอง" เพื่อแสดงรายการทั้งหมดโอดอร์ได้เลือกไว้ล่วงหน้าสําหรับการปรองดอง คุณสามารถลบ: guilabel:` ไม่จับคู่ "ตัวกรอง" จากแถบค้นหาเพื่อรวมสิ่งที่ได้รับการกระทบยอดก่อนหน้านี้ข้อตกลง
มุมมองการปรองดองของธนาคารแบ่งออกเป็นสามส่วนที่แตกต่างกัน:ธุรกรรมรายการที่สอดคล้องกันและรายการผลลัพธ์
- การซื้อขาย
ส่วนธุรกรรมด้านซ้ายแสดงรายการธนาคารทั้งหมดล่าสุดนำเสนอไปก่อน คลิกเทรดเพื่อเลือก
- รายการที่สอดคล้องกัน
ส่วนรายการที่สอดคล้องกันที่มุมขวาล่างแสดงตัวเลือกต่อไปนี้ตรงกับรายการธนาคารที่เลือก มีหลายแท็บที่มีอยู่รวมทั้ง:ref:'การปรองดอง / รายการที่มีอยู่',:ref:'การปรองดอง / ล็อต -การชำระเงิน",: อ้าง: "การปรองดอง / การดำเนินการด้วยตนเอง", และ: guilabel: "การอภิปราย",ซึ่งมีประวัติการแชตธุรกรรมธนาคารที่เลือกไว้
- รายการผลลัพธ์
ส่วนอินพุตที่มุมขวาบนแสดงธนาคารที่เลือกธุรกรรมที่ตรงกับรายการที่สอดคล้องกันรวมถึงส่วนที่เหลือการหักบัญชีหรือเครดิต ในส่วนนี้คุณสามารถตรวจสอบความปรองดองหรือทำเครื่องหมายว่า: guilabel: "ตรวจสอบ". ใด ๆ: อ้าง: `ปุ่มรูปแบบการปรองดอง"ปรองดอง / ปุ่ม" สามารถพบได้ในส่วนรายการที่สร้างขึ้น
ตรวจสอบธุรกรรม¶
การซื้อขายสามารถทำได้โดยใช้การจับคู่อัตโนมัติ:doc:` รูปแบบการสร้างความปรองดอง <reconciliation_models>` หรือสามารถจับคู่กันได้ด้วย: อ้าง:` รายการที่มีอยู่ <การปรองดอง / รายการที่มีอยู่> ,: อ้าง: batchการชำระเงิน < การปรองดอง / การชำระเงินจำนวนมาก> ,: อ้าง:` ดำเนินการด้วยตนเอง<การปรองดอง / การดำเนินการด้วยตนเอง> และ: อ้าง: ปุ่มรูปแบบการปรองดอง<การปรองดอง / ปุ่ม>
เลือกรายการระหว่างธุรกรรมธนาคารที่ไม่ตรงกัน
กำหนดอีกฝ่าย มีหลายตัวเลือกในการกำหนดคู่รวมถึง: อ้าง:` ตรงกับรายการที่มีอยู่<การปรองดอง / รายการที่มีอยู่>
,: อ้าง:ดำเนินการด้วยตนเอง<การปรองดอง / การดำเนินการด้วยตนเอง>,: อ้าง:การชำระเงินจำนวนมาก<การปรองดอง / การชำระเงินจำนวนมาก>และ: อ้าง:ปุ่มรูปแบบการปรองดอง<การปรองดอง / ปุ่ม>หากรายการที่สร้างขึ้นไม่สมดุลอย่างสมบูรณ์ให้สมดุลโดยการเพิ่มรายการอื่นรายการที่สอดคล้องกันที่มีอยู่หรือออกจากระบบด้วย: อ้าง:` การดำเนินการด้วยตนเอง<การปรองดอง / การดำเนินการด้วยตนเอง>
คลิกที่: guilabel: "ตรวจสอบ" ปุ่มยืนยันการปรองดองและย้ายเพื่อตกลงกันต่อไป
Tip
หากไม่แน่ใจว่าจะปรองดองรายการใดรายการหนึ่งและต้องการอย่างไรหากต้องการประมวลผลในภายหลังให้ใช้: guilabel: ปุ่ม "ตรวจสอบ" ทั้งหมดธุรกรรมที่ติดแท็กด้วย: guilabel: "To Check" สามารถใช้: guilabel: "ตรวจสอบ" กรอง
Note
รายการธนาคารจะถูกโอนเข้าบัญชีชั่วคราว** สำหรับบันทึกประจำวัน** จนถึงการปรองดอง เวลานี้ความปรองดองจะแก้ไขรายการเปลี่ยนบัญชีชั่วคราวของธนาคารเป็นรายการสมุดบันทึกที่สอดคล้องกันลูกหนี้ เจ้าหนี้ หรือบัญชีที่ยังไม่ได้ชำระ
ตรงกับรายการที่มีอยู่¶
แท็บนี้มีรายการที่ตรงกับ Odooรูปแบบการปรองดอง ลำดับการเข้าชมจะขึ้นอยู่กับ:doc:` รูปแบบการสร้างความปรองดอง <reconciliation_models>` พร้อมรายการแนะนำปรากฏตัวก่อน
Tip
: guilabel: แถบค้นหาในแท็บ "ตรงกับรายการที่มีอยู่" ช่วยให้คุณค้นหารายการไดอารี่ที่เฉพาะเจาะจง
การชำระเงินจำนวนมาก¶
`การชำระเงินจำนวนมาก < การชำระเงิน / การชำระเงินจำนวนมาก> ` _ ช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มการชำระเงินที่แตกต่างกันจ่ายเงินเพื่อความสะดวกในการปรองดอง ใช้: guilabel: แท็บ "การชำระเงินจำนวนมาก"ค้นหาการชำระเงินจำนวนมากสำหรับลูกค้าและซัพพลายเออร์ คล้ายกับ: guilabel: แท็บ Match the Present Entry,: guilabel: แท็บ Batch Paymentมีแถบค้นหาที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหาการชำระเงินจำนวนมากเฉพาะ
ดำเนินการด้วยตนเอง¶
หากไม่มีรายการที่มีอยู่ตรงกับรายการที่เลือก คุณสามารถแต่ต้องการปรองดองด้วยตนเองโดยเลือกรายการที่เหมาะสมบัญชีและจำนวนเงิน จากนั้นกรอกข้อมูลในฟิลด์เสริมที่เกี่ยวข้อง
Tip
คุณสามารถใช้: guilabel: ตัวเลือก "ชำระเงินเต็มจำนวน" เพื่อกระทบยอดการชำระเงินและแม้กระทั่งส่วนกรณีที่ได้รับเงินเพียงบางส่วนเท่านั้น บรรทัดใหม่ปรากฏขึ้นในส่วนรายการที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นในลูกหนี้โดยปริยาย คุณสามารถเลือกบัญชีอื่นได้โดยการคลิกเพิ่มบรรทัดใหม่ในส่วนของรายการที่สร้างขึ้นและเลือก: guilabel: "บัญชี" ใช้สำหรับบันทึกยอดเงินคงเหลือในบัญชี
Note
สมาคมสมานฉันท์แบบอัตโนมัติ ยกเว้นกรณีที่จำเป็นต้องตัดรายการเปิดตัวช่วยสร้างความปรองดอง
