รูปแบบการสร้างความปรองดอง¶

รูปแบบการปรองดองสำหรับระบบอัตโนมัติ: doc:` การปรองดองธนาคาร<reconciliation>`กระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสะดวกในการจัดการกับปัญหาต่อไปนี้รายการประจำ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร รูปแบบการปรองดองก็อาจช่วยได้การประมวลผล: doc:`ส่วนลดเงินสด</ ใบแจ้งหนี้ลูกค้า / สอบถามเงินสด > `.

แต่ละรุ่นจะขึ้นอยู่กับหนึ่ง: อ้าง: `model type <models / type> `และ: guilabel: เงื่อนไขการทำธุรกรรมธนาคาร

รูปแบบการสร้างความปรองดอง¶

รูปแบบการสร้างความปรองดองสามารถทำได้ดังนี้: menusesection:` การบัญชี -> การกำหนดค่า -> ธนาคาร: การสร้างความปรองดองโมเดล สำหรับแต่ละโมเดลการสร้างความปรองดองต้องกำหนดหนึ่ง: guilabel: ประเภทมีอยู่สามประเภทของรูปแบบ:

: guilabel: `สร้างปุ่มสำหรับรายการที่สอดคล้องกัน': ในส่วนรายการสุดท้ายของมุมมองการปรองดองของธนาคาร หากคลิกเข้าไปดูพบว่าเรื่องนี้ปุ่มสร้างรายการที่สอดคล้องกันเพื่อประสานงานกับรายการที่ใช้งานอยู่เทรดตามกฎที่กำหนดไว้ในโมเดล กฎที่ระบุในแบบ ระบุบัญชีที่สอดคล้องกัน, จำนวนเงิน, ฉลากและการกระจายการวิเคราะห์;
: guilabel: `กฎที่แนะนำให้ป้อนอีกฝ่าย': สำหรับการเกิดขึ้นซ้ำการซื้อขายที่ตรงกับรายการใหม่ตามเงื่อนไขต้องตรงกับข้อมูลการทำธุรกรรม
: guilabel: "กฎการจับคู่ใบแจ้งหนี้ / ใบแจ้งหนี้": สำหรับการทำธุรกรรมซ้ำจับคู่รายการกับใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ หรือการชำระเงินที่มีอยู่เงื่อนไขที่ต้องตรงกับข้อมูลการทำธุรกรรม

รูปแบบการปรองดองปกติ¶

ใน Odoo มีรุ่นที่แตกต่างกันตามค่าเริ่มต้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแปลทางการเงินของ บริษัท สิ่งเหล่านี้สามารถอัปเดตได้หากต้องการ ผู้ใช้สามารถนอกจากนี้ยังสามารถสร้างแบบจำลองการปรองดองของคุณเองได้ด้วยการคลิก: guilabel: สร้างใหม่

Important

หากบันทึกหนึ่งเล่มตรงกับโมเดลการสร้างความปรองดองหลายรูปแบบแล้ว* ใช้ลำดับรุ่น * คุณสามารถเรียงลำดับใหม่ได้โดยการลากจากนั้นวางมือจับข้างชื่อ

ใบแจ้งหนี้ / ใบแจ้งหนี้ที่สมบูรณ์แบบ¶

รุ่นนี้ควรอยู่ที่ด้านบนของลำดับแบบจำลองเนื่องจากสามารถOdoo แนะนำให้จับคู่ใบแจ้งหนี้หรือใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่กับธนาคารโดยยึดตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้

เมื่อ: guilabel:` การตรวจสอบอัตโนมัติ Odoo จะกระทบยอดการชำระเงินโดยอัตโนมัติตัวเลือกนี้ได้รับการเลือกและเป็นไปตามเงื่อนไขของรุ่น ในนี้ในกรณีนี้ต้องการหาใบแจ้งหนี้ / การชำระเงินในบรรทัดของใบแจ้งยอดธนาคารอ้างอิง (เป็น: guilabel: เลือก "แท็ก") และชื่อของพันธมิตร (เป็น: guilabel: เลือก "Partner Settings") เพื่อแนะนำคู่ที่เหมาะสมป้อนและตรวจสอบการชำระเงินโดยอัตโนมัติ

ใบแจ้งหนี้ / ใบแจ้งหนี้ตรงกับส่วนบิลหากการชำระเงินไม่เพียงพอ¶

รุ่นนี้แนะนำใบแจ้งหนี้ลูกค้าหรือใบแจ้งหนี้ผู้จัดจำหน่ายที่ตรงกันบางส่วนจำนวนเงินที่ได้รับน้อยกว่าจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้เล็กน้อยจำนวนเงิน เช่น ในกรณี ส่วนลดเงินสด ความแตกต่างคือกระทบยอดบัญชีกับ: guilabel: "รายการที่สอดคล้องกัน"แท็บ

รูปแบบการปรองดอง: guilabel: type ใช่: guilabel: `กฎที่จะจับคู่ใบแจ้งหนี้ / บิล" และ: guilabel: "ความอดทนในการชำระเงิน" ควรตั้งค่า

Note

: guilabel: "Pay Tolerance" ใช้ได้กับการชำระเงินที่ต่ำกว่าเท่านั้น มันไม่ได้รับการพิจารณาเมื่อได้รับเงินส่วนเกิน

ผูกกับค่าธรรมเนียมธนาคาร¶

รุ่นนี้แนะนำรายการที่สอดคล้องกันตามกฎที่ตั้งไว้ในโมเดล ในกรณีนี้ รูปแบบการปรองดอง: guilabel: ประเภท ใช่:guilabel:`กฎแนะนำรายการที่สอดคล้องกัน'ในขณะที่:guilabel:`tag'สามารถตัวอย่างเช่นสำหรับการระบุตัวตนกับ: guilabel: "ค่าธรรมเนียมธนาคาร" ในแท็กการทำธุรกรรม

Note

`นิพจน์ปกติ < https://regexone.com/ > `_, มักย่อว่า** Regex ** สามารถใช้ใน Odoo ได้หลายวิธีในการค้นหายืนยันและบิดเบือนข้อมูลภายในระบบ สำนวนปกติอาจมีอำนาจ แต่ก็ซับซ้อนดังนั้น จงใช้อย่างชาญฉลาดและเข้าใจอย่างถ่องแท้รูปแบบที่คุณใช้อยู่

เพื่อใช้สำนวนปกติในรูปแบบปรองดอง โดยตั้ง: guilabel: "ประเภทการทำธุรกรรม" ถึง: guilabel: "จับคู่นิพจน์ปกติ" และเพิ่มของคุณสำนวน Odoo จะค้นหาธุรกรรมที่ตรงกับธุรกรรมของคุณโดยอัตโนมัติเงื่อนไขที่ระบุในสำนวนทั่วไปและแบบจำลอง

แผนที่พันธมิตร¶

แผนที่พันธมิตรช่วยให้คุณสร้างกฎสำหรับการจับคู่อัตโนมัติโอนธุรกรรมไปยังบัญชีพันธมิตรที่ถูกต้องประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการปรองดองด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกฎการทำแผนที่พันธมิตรสำหรับการชำระเงินขาเข้าที่เฉพาะเจาะจงหมายเลขอ้างอิงหรือคีย์เวิร์ดในคำอธิบายการทำธุรกรรม เมื่อ Aการชำระเงินที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์เหล่านี้และ Odoo จะแผนที่โดยอัตโนมัติไปยังสอดคล้องกับบัญชีของลูกค้า

ในการสร้างกฎการทำแผนที่พันธมิตรไปที่: guilabel: แท็บ "การทำแผนที่พันธมิตร"จากนั้นป้อน: guilabel: `ค้นหาข้อความในแท็ก',: guilabel: `ในบันทึกและ: guilabel: พันธมิตร