การตรวจสอบ

ใน Odoo มีสองวิธีในการจัดการการชำระเงินที่ได้รับด้วยเช็ค หนึ่งคือใช้: อ้าง: "เปิดบัญชี<เช็ค/เปิดบัญชี>" หรือผ่านทาง:อ้าง:` บายพาสกระบวนการปรองดอง <ตรวจสอบ / บายพาสการปรองดอง>`

** แนะนำให้ใช้บัญชีคงค้าง ** เป็นบัญชีเงินฝากธนาคารพิจารณาเช็คที่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน เพื่อความถูกต้อง

Note

ทั้งสองวิธีให้ข้อมูลเดียวกันเมื่อสิ้นสุดรอบบัญชีกระบวนการ แต่หากมีเช็คที่ไม่ได้ไปขึ้นเงิน**บัญชีที่ยังไม่ปิดบัญชี ** วิธีการแจ้งเช็คเหล่านี้ใน ** บัญชีที่ยังไม่ปิดบัญชีบัญชีรับเงิน** อย่างไรก็ตาม เงินจะปรากฏในบัญชีธนาคารของคุณหรือไม่พวกเขาไม่มีความปรองดองเพราะมูลค่าธนาคารสะท้อนให้เห็นในบัญชีธนาคาร

See also

• :ref:` บัญชีเปิด < ธนาคาร / บัญชีเปิด > `

• :ref:` การสร้างความปรองดองธนาคาร <การบัญชี / การสร้างความปรองดอง>

วิธีที่ 1: เปิดบัญชี

เมื่อคุณได้รับเช็คคุณ: doc:` บันทึกการชำระเงิน<../ การธนาคาร / การสร้างความปรองดอง > `ผ่านเช็คในใบแจ้งหนี้ ดังนั้นเมื่อธนาคารของคุณจำนวนเงินเช็คจะถูกโอนเข้าบัญชีคุณตรวจสอบการชำระเงินและโอนเงินจาก ** ใบเสร็จที่ยังไม่ได้ชำระ ** เข้าบัญชี** ธนาคาร ** บัญชี

Tip

คุณสามารถสร้างวิธีการชำระเงินใหม่ที่เรียกว่า "เช็ค" หากคุณต้องการระบุการจ่ายเงินดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว สำหรับสิ่งนี้โปรดไปที่: menusesection:` การบัญชี--> การกำหนดค่า -> บันทึกประจำวัน -> ธนาคาร ', คลิก: guilabel:` ขาเข้าแท็บการชำระเงินและ: guilabel: เพิ่มบรรทัด เป็น: guilabel: "วิธีการชำระเงิน",เลือก: guilabel: "Manual" และป้อน "Checks" เป็นชื่อ

วิธีที่ 2 บายพาสการปรองดอง

เมื่อคุณได้รับเช็คคุณ: doc:` บันทึกการชำระเงิน<../ ธนาคาร / การปรองดอง> `ในใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นย้ายจำนวนเงินโอนจาก ** ลูกหนี้ ** เข้าบัญชี ** ธนาคาร ** บายพาสการสร้างความปรองดองสร้างเพียง ** รายการบันทึกประจำวัน **

สำหรับสิ่งนี้คุณ * ต้อง * ทำตามการตั้งค่าต่อไปนี้ ตัวเลือกแรก: เมนู: "การบัญชี --> การกำหนดค่า --> บันทึกประจำวัน --> ธนาคาร" คลิก: guilabel: แท็บ Inbound Payment ต่อด้วย: guilabel: Add LINE,เลือก: guilabel: "ด้วยตนเอง" เป็น: guilabel: "วิธีการชำระเงิน" จากนั้นป้อน "เช็ค"as: guilabel: "ชื่อ". คลิกที่ปุ่มเมนูสลับ, ติ๊ก: guilabel: "บัญชีที่ยังไม่ได้ชำระ", ใน: guilabel: "ยังไม่ชำระ"คอลัมน์บัญชี Receipts และการตั้งค่า: guilabel: บัญชีธนาคาร**ตรวจสอบ ** วิธีการชำระเงิน

ลงทะเบียนการชำระเงิน

Note

การลงทะเบียนชำระด้วยเช็คสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

• ** คู่มือ **: สำหรับการตรวจสอบครั้งเดียว;

• ** ล็อต **: ทำการตรวจสอบหลายครั้งในครั้งเดียว

เอกสารนี้เน้นไปที่ ** เช็คเดี่ยว ** การชำระเงิน ** ล็อตการฝากเงิน ** โปรดดูที่: doc:` เอกสารการชำระเงินจำนวนมาก <batch>`

หลังจากได้รับเช็คจากลูกค้าแล้วให้ไปที่ใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง(:menusesection:"บัญชี -> ลูกค้า -> ใบแจ้งหนี้") และคลิก: guilabel: "ชำระค่าสมัคร" กรอกข้อมูลการชำระเงิน:

• : guilabel: `วารสาร: ธนาคาร';

• :: guilabel:` วิธีการชำระเงิน ':: guilabel:` คู่มือ ' (หรือ ** เช็ค** หากคุณมีมีการสร้างวิธีการชำระเงินที่เฉพาะเจาะจง);

• Memo:ใส่หมายเลขเช็ค

• คลิก: guilabel: `สร้างการชำระเงิน'

รายการบันทึกประจำวันที่สร้างขึ้นจะแตกต่างกันไปตามการชำระเงินเลือกวิธีลงทะเบียน

รายการไดอารี่

ยอดคงค้าง

เมื่อคุณบันทึกข้อมูลต่อไปนี้ใบแจ้งหนี้จะถูกทำเครื่องหมาย: guilabel: "ในการชำระเงิน"การจ่ายเงิน การดำเนินการนี้จะสร้างต่อไปนี้**รายการบันทึกประจำวัน**:

บัญชี	การจับคู่งบ	เดบิต	บัตรเครดิต
ลูกหนี้			100
ใบเสร็จรับเงินที่ค้างชำระ		100

จากนั้นเมื่อคุณได้รับใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารแล้วให้ใบแจ้งยอดนี้กับตรวจสอบ**ใบเสร็จค้างชำระ**บัญชี ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ดังนี้** บันทึกประจำวัน **:

บัญชี	การจับคู่งบ	เดบิต	บัตรเครดิต
ใบเสร็จรับเงินที่ค้างชำระ	สิบ,		100
ธนาคาร		100

หากคุณใช้วิธีนี้ในการจัดการเช็คที่ได้รับคุณจะได้รับรายการต่อไปนี้** ใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้รับเงิน ** เช็คที่ยังไม่ได้รับเงินในบัญชี(เช่นสามารถเข้าถึงได้จากบัญชีแยกประเภททั่วไป)

บายพาสสมานฉันท์

เมื่อคุณบันทึกเช็คใบแจ้งหนี้จะทำเครื่องหมายว่า: guilabel: "ชำระเงินแล้ว"

ด้วยวิธีนี้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ ** บัญชีที่ยังไม่ถูกปิด **,เขียนไดอารี่เพียงฉบับเดียวในหนังสือของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพบายพาสการประนีประนอม:

บัญชี	การจับคู่งบ	เดบิต	บัตรเครดิต
ลูกหนี้	สิบ,		100
ธนาคาร		100